什么是量化投资？

量化投资指的是一种投资方法，它是指通过数量化方式或计算机程序化发出买卖指令，以得到稳定收益为目标的交易方式。量化投资是一种定性思想的量化应用，它对大量的指标数据进行分析，得出一些有说服力的数据结论，然扰滑后通过计算机技术进行数学建模，并进行量化分析，从而得出一个比较契合实际的投资策略。

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理缓慎腊资产的规模，全球排名前四孝扰以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。

量化交易一定赚钱吗 简单给大家聊一聊

在欧美市场，特别是在美国，量化交易已经非常成熟。在过去的十年里，美国的对冲基金逐渐核携转向了量化交易。我国的数量发展还不到欧美国家的水平，还处于比较初级的阶段。但由于国内市场人口基数大，意味着国内市场潜力很大。

全球宏观的战略是对一个国家或某一领域未来一段时间的预测。除了人们的主观判断外，它还可以利用量化模型，将基础数据、价格数据、历史数据和分析师的预测结合起来，产生一个具有强信号的中长期预让氏察测。数量宏观经济学领域的模型涉及更多的经济和基础数据。当然，它们还将与市场数据相结合。全球市场的价格基本上是由基本经济数据驱动的。虽然会有情绪、资金流、技术等因素引起的市场噪音和波动，但从长期来看，会朝着基本面给出的方向发展，因此量化宏观策略给出了非常强烈的信号。

高频交易的交易策略主要是高频做市、基于时间序列模型和市场微观结构的量化交易策略。事实上，它是基于时间序列模型和市场微观结构的历史数据来分析未来几秒钟的市场价格走势，加上一个价差，并提供一个报价来赚取价差。然而，高频能容纳的资金量非常小，这不是资产管理的主流。频率越低，容量越大。在国外，这些策略包括数量型公司、宏观对冲、股票基本面、股票数量和价格、大宗商品和债券坦茄。主要市场是股票和债券。在我国，主要的量化策略集中在股票技术和商品CTA上，总体上落后于美国，在策略类型上仍有很大的发展空间。目前，投资于中国市场的量化资本约为2500亿至5000亿，其中半数以上投资于股票策略，其次是商品CTA。

虽然短期内我量化贸易的发展还不如美国成熟，但最终的发展方向应该是相似的。通过对量化交易策略的研究，我们可以预测量化交易的未来前景。一个成熟的量化交易市场是值得我们学习的量化交易策略和理论，也是未来的发展方向。目前我国股市的有效性还不高，但随着量化投资能力的提高，市场的有效性会进一步提高，技术的波动会越来越小，技术的量化可能会达到瓶颈，从而转向基本面量化。

量化交易有什么用？

想必很多的投资者对于量化交易这个词都是不陌生的，或多或少的都听说过，那么量化交迅裂旦易真的能稳赚不赔么？这篇文章就跟大家聊聊。

首先就是到底什么是量化交易，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

目前国内量化投资规模大概是3500到4000亿人民币，其中公募基金1200亿，其余为私募量化基金，数量达300多家，占比3%(私募管理人共9000多家)，金额在2000亿左右。中国证券基金的整体规模超过16万亿，其中公募14万亿，私募24万亿，乐观估计，量化基金管理规模在国内证券基金的占比在1%~2%，在公募证券基金占比不到1%，在私募证券基金占比亩扰5%左右，相比国外超过30%的资金来自于量化或者程序化投资，国内未来的增长空间巨大。

量化交易有一个最大的特点，就是能够将之前的数据进行优化，就算你什么都不懂，拿一个数据进去，设置几个参数，都能够跑出来很完美的曲线。但是关键的问题是，曲线的完美，并不代表着你就一定能够做的完美。

量化交易其实就是自动化的交易，由机器自己来执行源嫌策略，按道理来说，应该没什么问题。但是人不是机器，交易的时候一定会带有自己的主观思维。

成功可以复制也容易复制，是它的最大优点。量化模型针对的目标通常是市场的某一类群体，只要通过模型的要求就能够进入程序，该过程可以反复不断地运用。

综合以上信息，量化交易其实是和玩游戏开外挂是有点类似的，让程序替很多人做了一部分决定，但是现在还是没有一定会赚钱这一说，希望这篇文章能给大家带来帮助！

对外经济贸易大学金融学院量化实考研考什么专业

量化交易指使用数学模型取代人为的主观性袜银判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中甄选能为企业带来超额收益的大概率事件渣颂以制定有利于企业发展的策略。

从18世纪开始，金融投资的先驱已经开始探索各种不同的投资方法，经过多年的进化，已经尝试了从价值分析、风险套利到日间交易等不同的方向。那么，在目前不断变化的中国资本市场，什么投资方向迫切需要我们深入探索。笔者认为，量化投资作为中国市场的新兴投资方法，正在引来越来越多的关注。

中国投资者对数量化投资，虽不告梁宴陌生，却仍懵懂。量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。

本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》

对外经济贸易大学金融学院量化实验考研考金融学、金融工程和兆坦投资学三个专业。对外经济贸易大学（UniversityofInternationalBusinessandEconomics）判橘，简称贸大（UIBE），位于北京市，是中华人民共和国教育部直属的全国重点大族冲桐学，是国家“双一流”建设高校。

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